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平成30年度決算のあらまし

概要

 平成30年度は、より安全・安心な水の供給と経営の安定化を図るため、第3次水道事業総合計画「おらほの水ビジョン2009」に基づき、施設の維持管理・更新事業を中心に事業を進め、更に水道施設や管路の耐震化等を実施しました。

業務量

平成30年度平成29年度増減増減率
給水人口 309,764 人 312,725人 -2,961 人 -0.9 %
給水世帯数 142,688 世帯 142,078世帯 610 世帯 0.4 %
年間総配水量 31,009,307 ㎥ 31,102,739㎥ -93,432 ㎥ -0.3 %
1日平均配水量 84,957 ㎥ 85,213㎥ -256 ㎥ -0.3 %
1日最大配水量 96,868 ㎥ 97,233㎥ -365 ㎥ -0.4 %

財政の状況

 主要財源の給水収益は73億1千6百万円と前年度に比べ0.3%減となり、依然として厳しい財政状況となっています。収益的収入は、前年度に比べ0.8%減の85億5千5百万円、収益的支出は前年度に比べ0.4%減の72億5千9百万円となり、この結果、収支差し引き12億9千6百万円の純利益を生じました。
 この純利益については、減債積立金(借入金返済のための積立)に2億円、建設改良積立金(施設の改修等のための積立)に8億9千6百万円、水道施設機能強化積立金(高度浄水処理や施設の安全性などの機能強化を図るための積立金)に2億円をそれぞれ積み立てました。

収支状況の前年度比較

水道事業会計※1 平成30年度平成29年度増減増減率
収益的収入 8,555 百万円 8,623 百万円 -68 百万円 -0.8 %
収益的支出 7,259 百万円 7,287 百万円 -28 百万円 -0.4 %
純利益 1,296 百万円 1,336 百万円 -40 百万円 -3.0 %

不良債務
(実質収支)※2

5,940 百万円 5,574 百万円 366 百万円 6.6 %
地方債現在高 11,394 百万円 11,882 百万円 -488 百万円 -4.1 %

他会計から
の繰入金

122 百万円 149 百万円 -27 百万円 -18.1 %

※1.地方公営企業法を適用している公営企業です。

※2.不良債務欄については、不良債務がある場合マイナス(-)で表記し、流動資産が流動負債を上回る場合においては、その欄をプラス表記しています。


平成30年度決算収支状況

建設改良事業

 安定給水確保のための管路整備として、馬淵川系導水管更新工事(平成29年度から令和5年度までの継続事業)や配水管の布設及び老朽管の布設替等(16.6㎞)を実施し、平成30年度末の水道管の総延長距離(口径75㎜以上)は、約2,074㎞となり、管路の耐震化率は、43.1%となりました。

 また、水運用機能強化のための施設整備として、新たての台配水塔築造工事(平成29年度から令和元年度までの継続事業)を実施しました。

老朽施設の更新として、広域監視制御システム更新工事(平成28年度から平成30年度までの継続事業)や、蟹沢浄水場紫外線消毒装置更新工事、馬淵配水場電気機械設備更新工事等を実施しました。


(消費税抜き)

平成30年度平成29年度増減増減率
建設改良費 3,336 百万円 3,328 百万円 8 百万円 0.2 %

損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書です。

平成30年度平成29年度増減
営業収益 7,464 百万円 7,525 百万円 -61 百万円
うち給水収益 7,316 百万円 7,339 百万円 -23 百万円
営業外収益 1,088 百万円 1,098 百万円 -10 百万円
特別利益 3 百万円 0 百万円 3 百万円
水道事業収益 8,555 百万円 8,623 百万円 -68 百万円
営業費用 7,025 百万円 7,034 百万円 -9 百万円
営業外費用 228 百万円 253 百万円 -25 百万円
特別損失 6 百万円 0 百万円 6 百万円
水道事業費用 7,259 百万円 7,287 百万円 -28 百万円
純利益 1,296 百万円 1,336 百万円 -40 百万円

貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書です。

平成30年度平成29年度増減
固定資産 83,015 百万円 83,190 百万円

-175 百万円

流動資産など 7,190 百万円 6,818 百万円 372 百万円
総資産 90,205 百万円 90,008 百万円 197 百万円
負債 40,086 百万円 41,237 百万円 -1,151 百万円
うち企業債 11,394 百万円 11,882 百万円 -488 百万円
うち引当金 2,019 百万円 2,088 百万円 -69 百万円
うち繰延収益 25,476 百万円 26,062 百万円 -586 百万円
資本金 44,962 百万円 43,721 百万円 1,241 百万円
剰余金 5,157 百万円 5,050 百万円 107 百万円
総資本 90,205 百万円 90,008 百万円 197 百万円

資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて企業団議会9月定例会へ報告しましたので公表します。

会計平成30年度資金不足比率経営健全化基準
水道事業会計 20.0%

注:資金不足額がない場合は「-」と表記しています。


【参考】資金不足比率の算定方法

 資金不足比率 = 資金の不足額÷事業の規模(営業収益-受託工事収益)

借入金の返済状況

平成30年度の,元金の返済額は11億9千万円,利息の支払い額は2億3千万円,借入金の残高は114億円です。

一人当たりの借入金残高

平成30年度末の,お客様一人当たりの借入金の残高は,3万6,800円です。


お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032

 

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